پایگاه خبری فولاد ایران - ریسکهای ژئوپلیتیکی روزبهروز در بازارهای کالایی بیشتر مشهود شده و باعث نوسانات مداوم و تغییرات ساختاری در مکانیزمهای قیمتگذاری و زنجیرههای تأمین شده است. بر اساس گزارش Discovery Alert، تنشهای سیاسی، درگیریها و تحریمها اکنون اثرات پایدار بر ساختارهای اقتصادی جهانی دارند و عدم اطمینان ژئوپلیتیکی به یک جزء ثابت در هزینههای کالاها تبدیل شده است.
1. نوسانات پایدار: مدلهای سنتی ارزیابی ریسک، دیگر قادر به پیشبینی نوسانات ناشی از رویدادهای ژئوپلیتیکی نیستند. برای مثال، جنگ اوکراین تأثیر قابل توجهی بر بازارهای نفت، گاز و محصولات کشاورزی گذاشته و موجب افزایش قیمت و اختلال در زنجیره تأمین شده است.
2. تغییرات ساختاری: بازارهای کالایی به حساسیت بیشتری نسبت به عدم اطمینان سیاستگذاری رسیدهاند. این موضوع باعث ایجاد حق بیمههای ریسک پایدار در داراییهای مختلف شده و نشاندهنده تغییر بنیادین در نحوه پردازش ریسک سیاسی توسط بازارهاست.
3. ملیگرایی منابع: افزایش ملیگرایی منابع، بهویژه در مورد مواد معدنی حیاتی برای گذار انرژی، باعث افزایش قیمتها و رقابت برای تأمین منابع متنوع شده است. کشورها کنترل بیشتری بر منابع خود اعمال میکنند که بر تجارت جهانی اثرگذار است.
4. استراتژیهای پوشش ریسک: ریسکهای ژئوپلیتیکی باعث شده است که پوشش ریسک از یک ابزار تاکتیکی به یک ضرورت استراتژیک تبدیل شود. تولیدکنندگان و مصرفکنندگان اکنون بیشتر به دنبال تثبیت قیمتها در مواجهه با دسترسی محدود صادرات و اختلالات احتمالی تأمین هستند.
با ادامه تأثیر ریسکهای ژئوپلیتیکی، فعالان بازار باید رویکردهایی چابک و آیندهنگرانه اتخاذ کنند. تعامل بین درگیریهای نظامی، تکهتکه شدن اقتصادی و مسیرهای تجاری مورد مناقشه، احتمالاً نحوه جریان و قیمتگذاری کالاها را بازتعریف خواهد کرد. درک این دینامیکها برای سرمایهگذاران، سیاستگذاران و فعالان بازار ضروری است تا بتوانند در محیط پیچیده و پرریسک کنونی پایداری و تابآوری خود را حفظ کنند.
منبع: Discovery Alert